广发纯债债券E (020089.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2496元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1900 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纯债债券(270048) 、广发纯债债券C |
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广发纯债债券E(020089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |