广发纯债债券E (020089.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1862 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纯债债券(270048) 、广发纯债债券C |
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广发纯债债券E(020089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 71.91亿 | 57.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 55.00亿 | 44.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 45.70亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 59.22亿 | 47.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 42.69亿 | 34.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 69.04亿 | 55.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 53.41亿 | 42.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 40.14亿 | 32.17亿元 | -- |