广发纯债债券E(020089) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 109.37亿 | 87.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 71.91亿 | 57.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 55.00亿 | 44.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 45.70亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 59.22亿 | 47.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 42.69亿 | 34.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 69.04亿 | 55.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 53.41亿 | 42.67亿元 | -- |