富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1331元 (2026-01-15) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4895 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券A 、富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 941.55万 | 835.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,086.00万 | 965.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 967.71万 | 866.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 908.50万 | 814.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 449.22万 | 406.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.01万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14万 | 1.04万元 | -- |