富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1329元 (2026-01-13) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4873 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券A 、富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 347.00 | 3.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 344.00 | 2.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4.00 | 7,521.61元 | -- |