富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1326元 (2026-01-09) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4851 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券A 、富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.39亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 10.28亿 | 97.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,162.58万 | 1.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,089.89万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.87万 | 0.002% |
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