富国安泰90天滚动持有短债债券E (020066.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1332元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4899 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券A 、富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.04% | -0.13% | 0.25% | 0.28% | 0.21% | 0.19% | 0.13% | -- | 0.03% | 0.30% | 0.05% | 0.16% | 1.52% |
| 2024 | 0.42% | 0.47% | 0.13% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | -0.009% | -0.05% | 0.17% | 0.40% | 0.43% | 3.28% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- |