鹏扬淳旭债券C (020061.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦焦翠基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1977 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳旭债券(020060) |
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鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.0885元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0881元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.0877元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.0868元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2026-04-30 | 1.0542元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0883元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0511元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-03-30 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.0823元 |
| 2026-03-23 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-03-20 | 1.0496元 | 1.0826元 |
| 2026-03-19 | 1.0495元 | 1.0825元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-16 | 1.0487元 | 1.0817元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.0817元 |
| 2026-03-11 | 1.0482元 | 1.0812元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0813元 |
| 2026-03-09 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-03-06 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-05 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0485元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.0483元 | 1.0813元 |