鹏扬淳旭债券C(020061) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 74.86万 | 71.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,296.63万 | 2,182.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 151.32万 | 145.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,968.74万 | 4,752.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 586.73万 | 560.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.52万 | 10.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.49万 | 11.21万元 | -- |