鹏扬淳旭债券C(020061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 27.02万 | 25.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.08万 | 9.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 49.06万 | 46.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 74.86万 | 71.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,296.63万 | 2,182.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 151.32万 | 145.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,968.74万 | 4,752.95万元 | -- |