鹏扬淳旭债券C (020061.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模74.86万元 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2025-12-31) 基金经理管悦焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1666 / 7171)
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鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.006 元	71.47万	4,288.08元	0.57%	0.57%
2024-12-19	2024-12-19	0.027 元	560.01万	15.12万元	2.53%	2.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。