鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0883元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0511元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-03-30 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.0823元 |
| 2026-03-23 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-03-20 | 1.0496元 | 1.0826元 |
| 2026-03-19 | 1.0495元 | 1.0825元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-16 | 1.0487元 | 1.0817元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.0817元 |
| 2026-03-11 | 1.0482元 | 1.0812元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0813元 |
| 2026-03-09 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-03-06 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-05 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0485元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.0483元 | 1.0813元 |
| 2026-02-27 | 1.0477元 | 1.0807元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0805元 |
| 2026-02-25 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0816元 |
| 2026-02-13 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0480元 | 1.0810元 |
| 2026-02-11 | 1.0477元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0475元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0472元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.0799元 |