鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0477元 | 1.0807元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0805元 |
| 2026-02-25 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0816元 |
| 2026-02-13 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0480元 | 1.0810元 |
| 2026-02-11 | 1.0477元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0475元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0472元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0466元 | 1.0796元 |
| 2026-02-03 | 1.0465元 | 1.0795元 |
| 2026-02-02 | 1.0466元 | 1.0796元 |
| 2026-01-30 | 1.0466元 | 1.0796元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0463元 | 1.0793元 |
| 2026-01-27 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2026-01-21 | 1.0457元 | 1.0787元 |
| 2026-01-20 | 1.0455元 | 1.0785元 |
| 2026-01-19 | 1.0451元 | 1.0781元 |
| 2026-01-16 | 1.0451元 | 1.0781元 |
| 2026-01-15 | 1.0446元 | 1.0776元 |
| 2026-01-14 | 1.0444元 | 1.0774元 |
| 2026-01-13 | 1.0442元 | 1.0772元 |
| 2026-01-12 | 1.0440元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0437元 | 1.0767元 |
| 2026-01-08 | 1.0435元 | 1.0765元 |
| 2026-01-07 | 1.0431元 | 1.0761元 |
| 2026-01-06 | 1.0433元 | 1.0763元 |
| 2026-01-05 | 1.0440元 | 1.0770元 |
| 2025-12-31 | 1.0442元 | 1.0772元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.0773元 |
| 2025-12-29 | 1.0443元 | 1.0773元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.0785元 |
| 2025-12-25 | 1.0514元 | 1.0784元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.0781元 |
| 2025-12-22 | 1.0508元 | 1.0778元 |
| 2025-12-19 | 1.0508元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.0774元 |
| 2025-12-17 | 1.0502元 | 1.0772元 |
| 2025-12-16 | 1.0498元 | 1.0768元 |
| 2025-12-15 | 1.0497元 | 1.0767元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.0770元 |
| 2025-12-11 | 1.0501元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0497元 | 1.0767元 |