鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0747元 | 1.1077元 |
| 2026-10-14 | 1.0744元 | 1.1074元 |
| 2026-10-13 | 1.0736元 | 1.1066元 |
| 2026-10-12 | 1.0732元 | 1.1062元 |
| 2026-10-09 | 1.0718元 | 1.1048元 |
| 2026-10-08 | 1.0712元 | 1.1042元 |
| 2026-09-30 | 1.0713元 | 1.1043元 |
| 2026-09-29 | 1.0724元 | 1.1054元 |
| 2026-09-28 | 1.0716元 | 1.1046元 |
| 2026-09-24 | 1.0720元 | 1.1050元 |
| 2026-09-23 | 1.0710元 | 1.1040元 |
| 2026-09-22 | 1.0707元 | 1.1037元 |
| 2026-09-21 | 1.0699元 | 1.1029元 |
| 2026-09-18 | 1.0694元 | 1.1024元 |
| 2026-09-17 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2026-09-16 | 1.0688元 | 1.1018元 |
| 2026-09-15 | 1.0686元 | 1.1016元 |
| 2026-09-14 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-09-11 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-09-10 | 1.0687元 | 1.1017元 |
| 2026-09-09 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2026-09-08 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2026-09-07 | 1.0690元 | 1.1020元 |
| 2026-09-04 | 1.0687元 | 1.1017元 |
| 2026-09-03 | 1.0685元 | 1.1015元 |
| 2026-09-02 | 1.0679元 | 1.1009元 |
| 2026-09-01 | 1.0681元 | 1.1011元 |
| 2026-08-31 | 1.0676元 | 1.1006元 |
| 2026-08-28 | 1.0674元 | 1.1004元 |
| 2026-08-27 | 1.0675元 | 1.1005元 |
| 2026-08-26 | 1.0682元 | 1.1012元 |
| 2026-08-25 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-08-24 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.0679元 | 1.1009元 |
| 2026-08-20 | 1.0681元 | 1.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.1016元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.1021元 |
| 2026-08-17 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.1010元 |
| 2026-08-13 | 1.0675元 | 1.1005元 |
| 2026-08-12 | 1.0667元 | 1.0997元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.0997元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.0999元 |
| 2026-08-07 | 1.0660元 | 1.0990元 |
| 2026-08-06 | 1.0651元 | 1.0981元 |
| 2026-08-05 | 1.0653元 | 1.0983元 |
| 2026-08-04 | 1.0651元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0649元 | 1.0979元 |
| 2026-07-31 | 1.0645元 | 1.0975元 |
| 2026-07-30 | 1.0638元 | 1.0968元 |