鹏扬淳旭债券C (020061.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦焦翠基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1884 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳旭债券(020060) |
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鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0580元 | 1.0910元 |
| 2026-06-11 | 1.0579元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0585元 | 1.0915元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.0925元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.0933元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2026-06-04 | 1.0614元 | 1.0944元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-06-02 | 1.0608元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-05-29 | 1.0599元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.0926元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0579元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0571元 | 1.0901元 |
| 2026-05-22 | 1.0566元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0898元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0897元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.0885元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0881元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.0877元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.0868元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2026-04-30 | 1.0542元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0883元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 1.0511元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0836元 |