鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0623元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-07-08 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.1013元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-06-17 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2026-06-16 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.0994元 |
| 2026-06-11 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-05-28 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0947元 |