鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2026-01-22 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2026-01-21 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-01-19 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-01-15 | 1.0447元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2026-01-13 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2026-01-12 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2026-01-09 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2026-01-08 | 1.0435元 | 1.0835元 |
| 2026-01-07 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-01-06 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-01-05 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2025-12-31 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2025-12-29 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2025-12-25 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2025-12-22 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2025-12-17 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2025-12-16 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2025-12-12 | 1.0538元 | 1.0838元 |
| 2025-12-11 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2025-12-10 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2025-12-09 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-12-04 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2025-12-03 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2025-12-02 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-12-01 | 1.0544元 | 1.0844元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2025-11-27 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-11-26 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2025-11-25 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2025-11-24 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2025-11-21 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2025-11-20 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2025-11-19 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2025-11-18 | 1.0552元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2025-11-14 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2025-11-13 | 1.0547元 | 1.0847元 |