鹏扬淳旭债券A (020060.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模53.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0441元 (2026-01-05) 基金经理管悦焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1357 / 7191)
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鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.01 元	50.61亿	5,061.06万元	0.95%	0.95%
2024-12-19	2024-12-19	0.03 元	24.51亿	7,354.03万元	2.80%	2.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。