鹏扬淳旭债券A(020060) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 47.63亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 70.36亿 | 67.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 53.17亿 | 50.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 56.12亿 | 53.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 44.41亿 | 42.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.86亿 | 49.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.76亿 | 24.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 27.24亿 | 26.16亿元 | -- |