鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2026-10-14 | 1.0770元 | 1.1170元 |
| 2026-10-13 | 1.0762元 | 1.1162元 |
| 2026-10-12 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-10-09 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2026-10-08 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-09-30 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-09-29 | 1.0749元 | 1.1149元 |
| 2026-09-28 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-09-24 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2026-09-23 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2026-09-22 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-09-21 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-09-18 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2026-09-17 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-09-16 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-09-15 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-09-14 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2026-09-11 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2026-09-10 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-09-09 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-09-08 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-09-07 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-09-04 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2026-09-03 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-09-02 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2026-09-01 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-08-31 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-08-27 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-08-19 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-08-18 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-08-14 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-08-12 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-08-11 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-08-10 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-08-07 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-07-31 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2026-07-30 | 1.0657元 | 1.1057元 |