鹏扬淳旭债券A(020060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.0994元 |
| 2026-06-11 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-05-28 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-04-27 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-04-16 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-04-03 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.0913元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2026-03-31 | 1.0514元 | 1.0914元 |