红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A (020048.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-29 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29退市时间2026-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6089 / 7280) |
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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,247.80万 | 1,201.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,244.61万 | 1,202.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,286.50万 | 2,209.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,269.70万 | 2,206.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,278.90万 | 2,208.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,227.30万 | 2,201.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,225.64万 | 2,204.92万元 | -- |