红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A (020048.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-29 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29退市时间2026-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6089 / 7280) |
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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |