红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A (020048.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-29 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29退市时间2026-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6089 / 7280) |
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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.75万元 | 0.15% | 5,826.00元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 44.52万元 | 0.15% | 14.84万元 | 0.05% |
| 2024-07-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 42.81万元 | 0.15% | 14.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |