鹏华品质甄选混合C(020038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-05 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |