鹏华品质甄选混合C (020038.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张华恩基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5160元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.51% (960 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质甄选混合(020037) |
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鹏华品质甄选混合C(020038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-16 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-09 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-04 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-01 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-27 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-22 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-19 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-15 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-13 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-30 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-16 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |