鹏华品质甄选混合C (020038.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张华恩基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3579元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1288 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质甄选混合(020037) |
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鹏华品质甄选混合C(020038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |