鹏华品质甄选混合C (020038.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张华恩基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6432元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (775 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质甄选混合(020037) |
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鹏华品质甄选混合C(020038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 239.46万 | 203.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 519.83万 | 473.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 597.62万 | 495.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,319.19万 | 2,276.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,772.16万 | 3,816.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 5,376.09万 | 5,667.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,383.61万 | 9,271.42万元 | -- |