鹏华品质甄选混合A(020037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-17 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-06 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-28 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |