鹏华品质甄选混合A(020037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-29 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-22 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-21 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-20 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-18 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-14 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-07 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-15 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |