鹏华品质甄选混合A(020037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,235.75万 | 1,113.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,981.72万 | 1,631.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,011.86万 | 1,961.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,203.57万 | 2,217.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,948.42万 | 3,097.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,353.07万 | 4,292.12万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 7,017.89万元 | -- |