鹏华品质甄选混合A(020037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-09 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-08 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-07 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-01 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-30 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-06-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-26 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-25 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-18 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-17 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-16 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-15 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-29 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-22 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-21 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-20 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-18 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-14 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-08 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-07 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |