国泰民安增利债券C(020034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1618元 | 1.5883元 |
| 2026-09-10 | 1.1635元 | 1.5900元 |
| 2026-09-09 | 1.1688元 | 1.5953元 |
| 2026-09-08 | 1.1747元 | 1.6012元 |
| 2026-09-07 | 1.1836元 | 1.6101元 |
| 2026-09-04 | 1.1617元 | 1.5882元 |
| 2026-09-03 | 1.1749元 | 1.6014元 |
| 2026-09-02 | 1.1761元 | 1.6026元 |
| 2026-09-01 | 1.1797元 | 1.6062元 |
| 2026-08-31 | 1.1779元 | 1.6044元 |
| 2026-08-28 | 1.1788元 | 1.6053元 |
| 2026-08-27 | 1.1762元 | 1.6027元 |
| 2026-08-26 | 1.1730元 | 1.5995元 |
| 2026-08-25 | 1.1733元 | 1.5998元 |
| 2026-08-24 | 1.1727元 | 1.5992元 |
| 2026-08-21 | 1.1751元 | 1.6016元 |
| 2026-08-20 | 1.1778元 | 1.6043元 |
| 2026-08-19 | 1.1723元 | 1.5988元 |
| 2026-08-18 | 1.1750元 | 1.6015元 |
| 2026-08-17 | 1.1743元 | 1.6008元 |
| 2026-08-14 | 1.1690元 | 1.5955元 |
| 2026-08-13 | 1.1671元 | 1.5936元 |
| 2026-08-12 | 1.1678元 | 1.5943元 |
| 2026-08-11 | 1.1664元 | 1.5929元 |
| 2026-08-10 | 1.1687元 | 1.5952元 |
| 2026-08-07 | 1.1651元 | 1.5916元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.5892元 |
| 2026-08-05 | 1.1643元 | 1.5908元 |
| 2026-08-04 | 1.1637元 | 1.5902元 |
| 2026-08-03 | 1.1640元 | 1.5905元 |
| 2026-07-31 | 1.1638元 | 1.5903元 |
| 2026-07-30 | 1.1645元 | 1.5910元 |
| 2026-07-29 | 1.1633元 | 1.5898元 |
| 2026-07-28 | 1.1589元 | 1.5854元 |
| 2026-07-27 | 1.1592元 | 1.5857元 |
| 2026-07-24 | 1.1543元 | 1.5808元 |
| 2026-07-23 | 1.1596元 | 1.5861元 |
| 2026-07-22 | 1.1557元 | 1.5822元 |
| 2026-07-21 | 1.1534元 | 1.5799元 |
| 2026-07-20 | 1.1533元 | 1.5798元 |
| 2026-07-17 | 1.1477元 | 1.5742元 |
| 2026-07-16 | 1.1483元 | 1.5748元 |
| 2026-07-15 | 1.1505元 | 1.5770元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.5785元 |
| 2026-07-13 | 1.1446元 | 1.5711元 |
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.5709元 |
| 2026-07-09 | 1.1434元 | 1.5699元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.5738元 |
| 2026-07-07 | 1.1512元 | 1.5777元 |
| 2026-07-06 | 1.1557元 | 1.5822元 |