估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰民安增利债券C
(020034.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程瑶
郑双明
基金类型
债券型
成立日期
2012-12-26
总资产规模
3.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1819
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(1319 / 7288)
相关基金:
主从基金:
国泰民安增利债券(020033)
、
国泰民安增利债券F
、
国泰民安增利债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
国泰民安增利债券C(020034) - 历史资产组合