国泰民安增利债券C (020034.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1319 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券F 、国泰民安增利债券D |
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国泰民安增利债券C(020034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3.42亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3.88亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.08亿 | 9,025.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,292.52万 | 7,175.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7,857.98万 | 6,960.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7,999.82万 | 7,081.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,153.22万 | 7,342.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,278.26万 | 7,702.85万元 | -- |