国泰民安增利债券C(020034) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3.88亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.08亿 | 9,025.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,292.52万 | 7,175.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7,857.98万 | 6,960.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7,999.82万 | 7,081.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,153.22万 | 7,342.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,278.26万 | 7,702.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,710.29万 | 8,058.36万元 | -- |