国泰民安增利债券C (020034.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1431 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券F 、国泰民安增利债券D |
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国泰民安增利债券C(020034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1569元 | 1.5834元 |
| 2026-07-02 | 1.1562元 | 1.5827元 |
| 2026-07-01 | 1.1580元 | 1.5845元 |
| 2026-06-30 | 1.1479元 | 1.5744元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.5758元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.5749元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.5790元 |
| 2026-06-24 | 1.1553元 | 1.5818元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.5853元 |
| 2026-06-22 | 1.1616元 | 1.5881元 |
| 2026-06-18 | 1.1592元 | 1.5857元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.5890元 |
| 2026-06-16 | 1.1652元 | 1.5917元 |
| 2026-06-15 | 1.1682元 | 1.5947元 |
| 2026-06-12 | 1.1734元 | 1.5999元 |
| 2026-06-11 | 1.1706元 | 1.5971元 |
| 2026-06-10 | 1.1680元 | 1.5945元 |
| 2026-06-09 | 1.1708元 | 1.5973元 |
| 2026-06-08 | 1.1745元 | 1.6010元 |
| 2026-06-05 | 1.1766元 | 1.6031元 |
| 2026-06-04 | 1.1775元 | 1.6040元 |
| 2026-06-03 | 1.1795元 | 1.6060元 |
| 2026-06-02 | 1.1768元 | 1.6033元 |
| 2026-06-01 | 1.1793元 | 1.6058元 |
| 2026-05-29 | 1.1712元 | 1.5977元 |
| 2026-05-28 | 1.1730元 | 1.5995元 |
| 2026-05-27 | 1.1709元 | 1.5974元 |
| 2026-05-26 | 1.1739元 | 1.6004元 |
| 2026-05-25 | 1.1736元 | 1.6001元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.6030元 |
| 2026-05-21 | 1.1778元 | 1.6043元 |
| 2026-05-20 | 1.1841元 | 1.6106元 |
| 2026-05-19 | 1.1832元 | 1.6097元 |
| 2026-05-18 | 1.1872元 | 1.6137元 |
| 2026-05-15 | 1.1828元 | 1.6093元 |
| 2026-05-14 | 1.1806元 | 1.6071元 |
| 2026-05-13 | 1.1812元 | 1.6077元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.6084元 |
| 2026-05-11 | 1.1842元 | 1.6107元 |
| 2026-05-08 | 1.1807元 | 1.6072元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.6085元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.6204元 |
| 2026-04-30 | 1.1956元 | 1.6221元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.6242元 |
| 2026-04-28 | 1.1962元 | 1.6227元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.6197元 |
| 2026-04-24 | 1.1923元 | 1.6188元 |
| 2026-04-23 | 1.1936元 | 1.6201元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.6192元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.6184元 |