国泰民安增利债券C (020034.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1842元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1307 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券F 、国泰民安增利债券D |
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国泰民安增利债券C(020034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1842元 | 1.6107元 |
| 2026-05-08 | 1.1807元 | 1.6072元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.6085元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.6204元 |
| 2026-04-30 | 1.1956元 | 1.6221元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.6242元 |
| 2026-04-28 | 1.1962元 | 1.6227元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.6197元 |
| 2026-04-24 | 1.1923元 | 1.6188元 |
| 2026-04-23 | 1.1936元 | 1.6201元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.6192元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.6184元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.6181元 |
| 2026-04-17 | 1.1915元 | 1.6180元 |
| 2026-04-16 | 1.1936元 | 1.6201元 |
| 2026-04-15 | 1.1936元 | 1.6201元 |
| 2026-04-14 | 1.1966元 | 1.6231元 |
| 2026-04-13 | 1.1991元 | 1.6256元 |
| 2026-04-10 | 1.1967元 | 1.6232元 |
| 2026-04-09 | 1.1974元 | 1.6239元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.6217元 |
| 2026-04-07 | 1.2029元 | 1.6294元 |
| 2026-04-03 | 1.1985元 | 1.6250元 |
| 2026-04-02 | 1.1999元 | 1.6264元 |
| 2026-04-01 | 1.1982元 | 1.6247元 |
| 2026-03-31 | 1.2006元 | 1.6271元 |
| 2026-03-30 | 1.2073元 | 1.6338元 |
| 2026-03-27 | 1.2115元 | 1.6380元 |
| 2026-03-26 | 1.2099元 | 1.6364元 |
| 2026-03-25 | 1.2074元 | 1.6339元 |
| 2026-03-24 | 1.2119元 | 1.6384元 |
| 2026-03-23 | 1.2138元 | 1.6403元 |
| 2026-03-20 | 1.2143元 | 1.6408元 |
| 2026-03-19 | 1.2148元 | 1.6413元 |
| 2026-03-18 | 1.2142元 | 1.6407元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.6422元 |
| 2026-03-16 | 1.2191元 | 1.6456元 |
| 2026-03-13 | 1.2233元 | 1.6498元 |
| 2026-03-12 | 1.2266元 | 1.6531元 |
| 2026-03-11 | 1.2246元 | 1.6511元 |
| 2026-03-10 | 1.2285元 | 1.6550元 |
| 2026-03-09 | 1.2290元 | 1.6555元 |
| 2026-03-06 | 1.2314元 | 1.6579元 |
| 2026-03-05 | 1.2324元 | 1.6589元 |
| 2026-03-04 | 1.2303元 | 1.6568元 |
| 2026-03-03 | 1.2303元 | 1.6568元 |
| 2026-03-02 | 1.2311元 | 1.6576元 |
| 2026-02-27 | 1.2303元 | 1.6568元 |
| 2026-02-26 | 1.2299元 | 1.6564元 |
| 2026-02-25 | 1.2296元 | 1.6561元 |