博时信用债纯债债券B (020024.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3258 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券(050027) 、博时信用债纯债债券C |
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1220元 | 1.2128元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.2126元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.2126元 |
| 2026-07-07 | 1.1245元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.1244元 | 1.2120元 |
| 2026-07-03 | 1.1237元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.1238元 | 1.2114元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.2113元 |
| 2026-06-30 | 1.1245元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.2127元 |
| 2026-06-26 | 1.1244元 | 1.2120元 |
| 2026-06-25 | 1.1242元 | 1.2118元 |
| 2026-06-24 | 1.1233元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.1233元 | 1.2109元 |
| 2026-06-22 | 1.1238元 | 1.2114元 |
| 2026-06-18 | 1.1238元 | 1.2114元 |
| 2026-06-17 | 1.1236元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.2106元 |
| 2026-06-15 | 1.1221元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.1217元 | 1.2093元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.2087元 |
| 2026-06-10 | 1.1219元 | 1.2095元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.2102元 |
| 2026-06-08 | 1.1232元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.1236元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.1241元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.2112元 |
| 2026-06-02 | 1.1239元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.1238元 | 1.2114元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.1189元 | 1.2065元 |
| 2026-05-14 | 1.1191元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1188元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.2060元 |
| 2026-05-08 | 1.1178元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1177元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.2059元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1179元 | 1.2055元 |