博时信用债纯债债券B (020024.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3263 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券(050027) 、博时信用债纯债债券C |
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.2082元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.1189元 | 1.2065元 |
| 2026-05-14 | 1.1191元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1188元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.2060元 |
| 2026-05-08 | 1.1178元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1177元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.2059元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1179元 | 1.2055元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.2051元 |
| 2026-04-24 | 1.1180元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.1187元 | 1.2063元 |
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.2069元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.2055元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.2041元 |
| 2026-04-15 | 1.1167元 | 1.2043元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.2042元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.2042元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.2017元 |
| 2026-04-03 | 1.1141元 | 1.2006元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1999元 |
| 2026-04-01 | 1.1134元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.2002元 |
| 2026-03-30 | 1.1138元 | 1.2003元 |
| 2026-03-27 | 1.1126元 | 1.1991元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1989元 |
| 2026-03-25 | 1.1123元 | 1.1988元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1988元 |
| 2026-03-23 | 1.1111元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1972元 |
| 2026-03-19 | 1.1106元 | 1.1971元 |
| 2026-03-18 | 1.1110元 | 1.1975元 |
| 2026-03-17 | 1.1097元 | 1.1962元 |