博时信用债纯债债券B (020024.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-16) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3970 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信用债纯债债券B(020024) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0048 元 | 9.06亿 | 435.10万元 | 0.43% | 3.50% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0057 元 | 10.55亿 | 601.09万元 | 0.50% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0044 元 | 4,957.67万 | 21.81万元 | 0.39% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0251 元 | 3.10亿 | 776.87万元 | 2.18% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0087 元 | 9,430.38万 | 82.04万元 | 0.76% | 3.19% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.007 元 | 459.16万 | 3.21万元 | 0.61% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0064 元 | 1,793.73万 | 11.48万元 | 0.56% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0142 元 | 1.19亿 | 169.64万元 | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |