博时信用债纯债债券B (020024.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3319 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券C |
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.2069元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.2055元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.2041元 |
| 2026-04-15 | 1.1167元 | 1.2043元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.2042元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.2042元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.2017元 |
| 2026-04-03 | 1.1141元 | 1.2006元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1999元 |
| 2026-04-01 | 1.1134元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.2002元 |
| 2026-03-30 | 1.1138元 | 1.2003元 |
| 2026-03-27 | 1.1126元 | 1.1991元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1989元 |
| 2026-03-25 | 1.1123元 | 1.1988元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1988元 |
| 2026-03-23 | 1.1111元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1972元 |
| 2026-03-19 | 1.1106元 | 1.1971元 |
| 2026-03-18 | 1.1110元 | 1.1975元 |
| 2026-03-17 | 1.1097元 | 1.1962元 |
| 2026-03-16 | 1.1092元 | 1.1957元 |
| 2026-03-13 | 1.1101元 | 1.1966元 |
| 2026-03-12 | 1.1109元 | 1.1974元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.1966元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1971元 |
| 2026-03-09 | 1.1105元 | 1.1970元 |
| 2026-03-06 | 1.1130元 | 1.1995元 |
| 2026-03-05 | 1.1130元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.1129元 | 1.1994元 |
| 2026-03-03 | 1.1123元 | 1.1988元 |
| 2026-03-02 | 1.1124元 | 1.1989元 |
| 2026-02-27 | 1.1106元 | 1.1971元 |
| 2026-02-26 | 1.1102元 | 1.1967元 |
| 2026-02-25 | 1.1118元 | 1.1983元 |
| 2026-02-24 | 1.1129元 | 1.1994元 |
| 2026-02-13 | 1.1121元 | 1.1986元 |
| 2026-02-12 | 1.1119元 | 1.1984元 |
| 2026-02-11 | 1.1116元 | 1.1981元 |
| 2026-02-10 | 1.1113元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.1109元 | 1.1974元 |
| 2026-02-06 | 1.1105元 | 1.1970元 |
| 2026-02-05 | 1.1092元 | 1.1957元 |
| 2026-02-04 | 1.1082元 | 1.1947元 |
| 2026-02-03 | 1.1084元 | 1.1949元 |