博时信用债纯债债券B (020024.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-18) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3817 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券C |
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博时信用债纯债债券B(020024) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.11亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 11.95亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,577.88万 | 4,957.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.56亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,430.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 524.09万 | 459.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,033.91万 | 1,793.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |