国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4799元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率199.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (2932 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4799元 | 2.0099元 |
| 2026-10-08 | 1.4839元 | 2.0139元 |
| 2026-09-30 | 1.4823元 | 2.0123元 |
| 2026-09-29 | 1.4650元 | 1.9950元 |
| 2026-09-28 | 1.4647元 | 1.9947元 |
| 2026-09-24 | 1.4751元 | 2.0051元 |
| 2026-09-23 | 1.4804元 | 2.0104元 |
| 2026-09-22 | 1.4882元 | 2.0182元 |
| 2026-09-21 | 1.4858元 | 2.0158元 |
| 2026-09-18 | 1.4767元 | 2.0067元 |
| 2026-09-17 | 1.4756元 | 2.0056元 |
| 2026-09-16 | 1.4820元 | 2.0120元 |
| 2026-09-15 | 1.4877元 | 2.0177元 |
| 2026-09-14 | 1.5030元 | 2.0330元 |
| 2026-09-11 | 1.4977元 | 2.0277元 |
| 2026-09-10 | 1.5108元 | 2.0408元 |
| 2026-09-09 | 1.4949元 | 2.0249元 |
| 2026-09-08 | 1.4915元 | 2.0215元 |
| 2026-09-07 | 1.4939元 | 2.0239元 |
| 2026-09-04 | 1.5188元 | 2.0488元 |
| 2026-09-03 | 1.5083元 | 2.0383元 |
| 2026-09-02 | 1.5038元 | 2.0338元 |
| 2026-09-01 | 1.5116元 | 2.0416元 |
| 2026-08-31 | 1.4874元 | 2.0174元 |
| 2026-08-28 | 1.4724元 | 2.0024元 |
| 2026-08-27 | 1.4781元 | 2.0081元 |
| 2026-08-26 | 1.4857元 | 2.0157元 |
| 2026-08-25 | 1.4667元 | 1.9967元 |
| 2026-08-24 | 1.4725元 | 2.0025元 |
| 2026-08-21 | 1.4535元 | 1.9835元 |
| 2026-08-20 | 1.4509元 | 1.9809元 |
| 2026-08-19 | 1.4513元 | 1.9813元 |
| 2026-08-18 | 1.4366元 | 1.9666元 |
| 2026-08-17 | 1.4364元 | 1.9664元 |
| 2026-08-14 | 1.4358元 | 1.9658元 |
| 2026-08-13 | 1.4493元 | 1.9793元 |
| 2026-08-12 | 1.4430元 | 1.9730元 |
| 2026-08-11 | 1.4456元 | 1.9756元 |
| 2026-08-10 | 1.4520元 | 1.9820元 |
| 2026-08-07 | 1.4495元 | 1.9795元 |
| 2026-08-06 | 1.4544元 | 1.9844元 |
| 2026-08-05 | 1.4562元 | 1.9862元 |
| 2026-08-04 | 1.4626元 | 1.9926元 |
| 2026-08-03 | 1.4948元 | 2.0248元 |
| 2026-07-31 | 1.4900元 | 2.0200元 |
| 2026-07-30 | 1.5082元 | 2.0382元 |
| 2026-07-29 | 1.4820元 | 2.0120元 |
| 2026-07-28 | 1.4796元 | 2.0096元 |
| 2026-07-27 | 1.4670元 | 1.9970元 |
| 2026-07-24 | 1.4689元 | 1.9989元 |