国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4401元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率128.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3987 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF(510230) |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4401元 | 1.9701元 |
| 2026-05-07 | 1.4427元 | 1.9727元 |
| 2026-05-06 | 1.4426元 | 1.9726元 |
| 2026-04-30 | 1.4470元 | 1.9770元 |
| 2026-04-29 | 1.4534元 | 1.9834元 |
| 2026-04-28 | 1.4498元 | 1.9798元 |
| 2026-04-27 | 1.4428元 | 1.9728元 |
| 2026-04-24 | 1.4485元 | 1.9785元 |
| 2026-04-23 | 1.4539元 | 1.9839元 |
| 2026-04-22 | 1.4550元 | 1.9850元 |
| 2026-04-21 | 1.4592元 | 1.9892元 |
| 2026-04-20 | 1.4598元 | 1.9898元 |
| 2026-04-17 | 1.4501元 | 1.9801元 |
| 2026-04-16 | 1.4577元 | 1.9877元 |
| 2026-04-15 | 1.4592元 | 1.9892元 |
| 2026-04-14 | 1.4535元 | 1.9835元 |
| 2026-04-13 | 1.4411元 | 1.9711元 |
| 2026-04-10 | 1.4445元 | 1.9745元 |
| 2026-04-09 | 1.4330元 | 1.9630元 |
| 2026-04-08 | 1.4500元 | 1.9800元 |
| 2026-04-07 | 1.4213元 | 1.9513元 |
| 2026-04-03 | 1.4343元 | 1.9643元 |
| 2026-04-02 | 1.4461元 | 1.9761元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.9798元 |
| 2026-03-31 | 1.4378元 | 1.9678元 |
| 2026-03-30 | 1.4332元 | 1.9632元 |
| 2026-03-27 | 1.4338元 | 1.9638元 |
| 2026-03-26 | 1.4359元 | 1.9659元 |
| 2026-03-25 | 1.4484元 | 1.9784元 |
| 2026-03-24 | 1.4372元 | 1.9672元 |
| 2026-03-23 | 1.4173元 | 1.9473元 |
| 2026-03-20 | 1.4662元 | 1.9962元 |
| 2026-03-19 | 1.4754元 | 2.0054元 |
| 2026-03-18 | 1.4870元 | 2.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.4893元 | 2.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.4725元 | 2.0025元 |
| 2026-03-13 | 1.4732元 | 2.0032元 |
| 2026-03-12 | 1.4733元 | 2.0033元 |
| 2026-03-11 | 1.4734元 | 2.0034元 |
| 2026-03-10 | 1.4637元 | 1.9937元 |
| 2026-03-09 | 1.4560元 | 1.9860元 |
| 2026-03-06 | 1.4733元 | 2.0033元 |
| 2026-03-05 | 1.4681元 | 1.9981元 |
| 2026-03-04 | 1.4572元 | 1.9872元 |
| 2026-03-03 | 1.4792元 | 2.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.4703元 | 2.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.4736元 | 2.0036元 |
| 2026-02-26 | 1.4763元 | 2.0063元 |
| 2026-02-25 | 1.4889元 | 2.0189元 |
| 2026-02-24 | 1.4919元 | 2.0219元 |