国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4572元 (2026-03-04) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率23.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3546 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4572元 | 1.9872元 |
| 2026-03-03 | 1.4792元 | 2.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.4703元 | 2.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.4736元 | 2.0036元 |
| 2026-02-26 | 1.4763元 | 2.0063元 |
| 2026-02-25 | 1.4889元 | 2.0189元 |
| 2026-02-24 | 1.4919元 | 2.0219元 |
| 2026-02-13 | 1.4989元 | 2.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.5129元 | 2.0429元 |
| 2026-02-11 | 1.5309元 | 2.0609元 |
| 2026-02-10 | 1.5333元 | 2.0633元 |
| 2026-02-09 | 1.5327元 | 2.0627元 |
| 2026-02-06 | 1.5196元 | 2.0496元 |
| 2026-02-05 | 1.5256元 | 2.0556元 |
| 2026-02-04 | 1.5127元 | 2.0427元 |
| 2026-02-03 | 1.4941元 | 2.0241元 |
| 2026-02-02 | 1.5024元 | 2.0324元 |
| 2026-01-30 | 1.5081元 | 2.0381元 |
| 2026-01-29 | 1.5198元 | 2.0498元 |
| 2026-01-28 | 1.4900元 | 2.0200元 |
| 2026-01-27 | 1.4977元 | 2.0277元 |
| 2026-01-26 | 1.4963元 | 2.0263元 |
| 2026-01-23 | 1.4869元 | 2.0169元 |
| 2026-01-22 | 1.5003元 | 2.0303元 |
| 2026-01-21 | 1.5105元 | 2.0405元 |
| 2026-01-20 | 1.5313元 | 2.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.5220元 | 2.0520元 |
| 2026-01-16 | 1.5277元 | 2.0577元 |
| 2026-01-15 | 1.5459元 | 2.0759元 |
| 2026-01-14 | 1.5552元 | 2.0852元 |
| 2026-01-13 | 1.5805元 | 2.1105元 |
| 2026-01-12 | 1.5723元 | 2.1023元 |
| 2026-01-09 | 1.5729元 | 2.1029元 |
| 2026-01-08 | 1.5827元 | 2.1127元 |
| 2026-01-07 | 1.6103元 | 2.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.6226元 | 2.1526元 |
| 2026-01-05 | 1.5967元 | 2.1267元 |
| 2025-12-31 | 1.5810元 | 2.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.5820元 | 2.1120元 |
| 2025-12-29 | 1.5888元 | 2.1188元 |
| 2025-12-26 | 1.5855元 | 2.1155元 |
| 2025-12-25 | 1.5860元 | 2.1160元 |
| 2025-12-24 | 1.5782元 | 2.1082元 |
| 2025-12-23 | 1.5814元 | 2.1114元 |
| 2025-12-22 | 1.5748元 | 2.1048元 |
| 2025-12-19 | 1.5795元 | 2.1095元 |
| 2025-12-18 | 1.5825元 | 2.1125元 |
| 2025-12-17 | 1.5672元 | 2.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.5520元 | 2.0820元 |
| 2025-12-15 | 1.5608元 | 2.0908元 |