国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4535元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率128.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3415 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4535元 | 1.9835元 |
| 2026-08-20 | 1.4509元 | 1.9809元 |
| 2026-08-19 | 1.4513元 | 1.9813元 |
| 2026-08-18 | 1.4366元 | 1.9666元 |
| 2026-08-17 | 1.4364元 | 1.9664元 |
| 2026-08-14 | 1.4358元 | 1.9658元 |
| 2026-08-13 | 1.4493元 | 1.9793元 |
| 2026-08-12 | 1.4430元 | 1.9730元 |
| 2026-08-11 | 1.4456元 | 1.9756元 |
| 2026-08-10 | 1.4520元 | 1.9820元 |
| 2026-08-07 | 1.4495元 | 1.9795元 |
| 2026-08-06 | 1.4544元 | 1.9844元 |
| 2026-08-05 | 1.4562元 | 1.9862元 |
| 2026-08-04 | 1.4626元 | 1.9926元 |
| 2026-08-03 | 1.4948元 | 2.0248元 |
| 2026-07-31 | 1.4900元 | 2.0200元 |
| 2026-07-30 | 1.5082元 | 2.0382元 |
| 2026-07-29 | 1.4820元 | 2.0120元 |
| 2026-07-28 | 1.4796元 | 2.0096元 |
| 2026-07-27 | 1.4670元 | 1.9970元 |
| 2026-07-24 | 1.4689元 | 1.9989元 |
| 2026-07-23 | 1.4739元 | 2.0039元 |
| 2026-07-22 | 1.4658元 | 1.9958元 |
| 2026-07-21 | 1.4514元 | 1.9814元 |
| 2026-07-20 | 1.4696元 | 1.9996元 |
| 2026-07-17 | 1.4312元 | 1.9612元 |
| 2026-07-16 | 1.4308元 | 1.9608元 |
| 2026-07-15 | 1.4461元 | 1.9761元 |
| 2026-07-14 | 1.4225元 | 1.9525元 |
| 2026-07-13 | 1.4202元 | 1.9502元 |
| 2026-07-10 | 1.4093元 | 1.9393元 |
| 2026-07-09 | 1.4092元 | 1.9392元 |
| 2026-07-08 | 1.4099元 | 1.9399元 |
| 2026-07-07 | 1.4060元 | 1.9360元 |
| 2026-07-06 | 1.4179元 | 1.9479元 |
| 2026-07-03 | 1.3974元 | 1.9274元 |
| 2026-07-02 | 1.3944元 | 1.9244元 |
| 2026-07-01 | 1.3960元 | 1.9260元 |
| 2026-06-30 | 1.3672元 | 1.8972元 |
| 2026-06-29 | 1.3905元 | 1.9205元 |
| 2026-06-26 | 1.3728元 | 1.9028元 |
| 2026-06-25 | 1.3999元 | 1.9299元 |
| 2026-06-24 | 1.3955元 | 1.9255元 |
| 2026-06-23 | 1.4259元 | 1.9559元 |
| 2026-06-22 | 1.4254元 | 1.9554元 |
| 2026-06-18 | 1.3857元 | 1.9157元 |
| 2026-06-17 | 1.4315元 | 1.9615元 |
| 2026-06-16 | 1.4404元 | 1.9704元 |
| 2026-06-15 | 1.4529元 | 1.9829元 |
| 2026-06-12 | 1.4595元 | 1.9895元 |