国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3857元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率128.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3743 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF(510230) |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3857元 | 1.9157元 |
| 2026-06-17 | 1.4315元 | 1.9615元 |
| 2026-06-16 | 1.4404元 | 1.9704元 |
| 2026-06-15 | 1.4529元 | 1.9829元 |
| 2026-06-12 | 1.4595元 | 1.9895元 |
| 2026-06-11 | 1.4314元 | 1.9614元 |
| 2026-06-10 | 1.4365元 | 1.9665元 |
| 2026-06-09 | 1.4125元 | 1.9425元 |
| 2026-06-08 | 1.4066元 | 1.9366元 |
| 2026-06-05 | 1.4032元 | 1.9332元 |
| 2026-06-04 | 1.3918元 | 1.9218元 |
| 2026-06-03 | 1.4047元 | 1.9347元 |
| 2026-06-02 | 1.4132元 | 1.9432元 |
| 2026-06-01 | 1.4061元 | 1.9361元 |
| 2026-05-29 | 1.3953元 | 1.9253元 |
| 2026-05-28 | 1.3723元 | 1.9023元 |
| 2026-05-27 | 1.3866元 | 1.9166元 |
| 2026-05-26 | 1.3961元 | 1.9261元 |
| 2026-05-25 | 1.3911元 | 1.9211元 |
| 2026-05-22 | 1.3857元 | 1.9157元 |
| 2026-05-21 | 1.3913元 | 1.9213元 |
| 2026-05-20 | 1.3912元 | 1.9212元 |
| 2026-05-19 | 1.4021元 | 1.9321元 |
| 2026-05-18 | 1.3974元 | 1.9274元 |
| 2026-05-15 | 1.4090元 | 1.9390元 |
| 2026-05-14 | 1.4231元 | 1.9531元 |
| 2026-05-13 | 1.4304元 | 1.9604元 |
| 2026-05-12 | 1.4403元 | 1.9703元 |
| 2026-05-11 | 1.4438元 | 1.9738元 |
| 2026-05-08 | 1.4401元 | 1.9701元 |
| 2026-05-07 | 1.4427元 | 1.9727元 |
| 2026-05-06 | 1.4426元 | 1.9726元 |
| 2026-04-30 | 1.4470元 | 1.9770元 |
| 2026-04-29 | 1.4534元 | 1.9834元 |
| 2026-04-28 | 1.4498元 | 1.9798元 |
| 2026-04-27 | 1.4428元 | 1.9728元 |
| 2026-04-24 | 1.4485元 | 1.9785元 |
| 2026-04-23 | 1.4539元 | 1.9839元 |
| 2026-04-22 | 1.4550元 | 1.9850元 |
| 2026-04-21 | 1.4592元 | 1.9892元 |
| 2026-04-20 | 1.4598元 | 1.9898元 |
| 2026-04-17 | 1.4501元 | 1.9801元 |
| 2026-04-16 | 1.4577元 | 1.9877元 |
| 2026-04-15 | 1.4592元 | 1.9892元 |
| 2026-04-14 | 1.4535元 | 1.9835元 |
| 2026-04-13 | 1.4411元 | 1.9711元 |
| 2026-04-10 | 1.4445元 | 1.9745元 |
| 2026-04-09 | 1.4330元 | 1.9630元 |
| 2026-04-08 | 1.4500元 | 1.9800元 |
| 2026-04-07 | 1.4213元 | 1.9513元 |