国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5453元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率23.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3058 / 5455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5453元 | 2.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.5399元 | 2.0699元 |
| 2025-12-10 | 1.5402元 | 2.0702元 |
| 2025-12-09 | 1.5540元 | 2.0840元 |
| 2025-12-08 | 1.5616元 | 2.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.5476元 | 2.0776元 |
| 2025-12-04 | 1.5294元 | 2.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.5314元 | 2.0614元 |
| 2025-12-02 | 1.5455元 | 2.0755元 |
| 2025-12-01 | 1.5464元 | 2.0764元 |
| 2025-11-28 | 1.5388元 | 2.0688元 |
| 2025-11-27 | 1.5467元 | 2.0767元 |
| 2025-11-26 | 1.5422元 | 2.0722元 |
| 2025-11-25 | 1.5497元 | 2.0797元 |
| 2025-11-24 | 1.5309元 | 2.0609元 |
| 2025-11-21 | 1.5403元 | 2.0703元 |
| 2025-11-20 | 1.5651元 | 2.0951元 |
| 2025-11-19 | 1.5587元 | 2.0887元 |
| 2025-11-18 | 1.5454元 | 2.0754元 |
| 2025-11-17 | 1.5483元 | 2.0783元 |
| 2025-11-14 | 1.5682元 | 2.0982元 |
| 2025-11-13 | 1.5717元 | 2.1017元 |
| 2025-11-12 | 1.5664元 | 2.0964元 |
| 2025-11-11 | 1.5578元 | 2.0878元 |
| 2025-11-10 | 1.5602元 | 2.0902元 |
| 2025-11-07 | 1.5482元 | 2.0782元 |
| 2025-11-06 | 1.5514元 | 2.0814元 |
| 2025-11-05 | 1.5488元 | 2.0788元 |
| 2025-11-04 | 1.5530元 | 2.0830元 |
| 2025-11-03 | 1.5321元 | 2.0621元 |
| 2025-10-31 | 1.5203元 | 2.0503元 |
| 2025-10-30 | 1.5329元 | 2.0629元 |
| 2025-10-29 | 1.5388元 | 2.0688元 |
| 2025-10-28 | 1.5469元 | 2.0769元 |
| 2025-10-27 | 1.5494元 | 2.0794元 |
| 2025-10-24 | 1.5452元 | 2.0752元 |
| 2025-10-23 | 1.5457元 | 2.0757元 |
| 2025-10-22 | 1.5355元 | 2.0655元 |
| 2025-10-21 | 1.5292元 | 2.0592元 |
| 2025-10-20 | 1.5227元 | 2.0527元 |
| 2025-10-17 | 1.5202元 | 2.0502元 |
| 2025-10-16 | 1.5337元 | 2.0637元 |
| 2025-10-15 | 1.5180元 | 2.0480元 |
| 2025-10-14 | 1.5022元 | 2.0322元 |
| 2025-10-13 | 1.4739元 | 2.0039元 |
| 2025-10-10 | 1.4742元 | 2.0042元 |
| 2025-10-09 | 1.4659元 | 1.9959元 |
| 2025-09-30 | 1.4682元 | 1.9982元 |
| 2025-09-29 | 1.4809元 | 2.0109元 |
| 2025-09-26 | 1.4683元 | 1.9983元 |