国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4703元 (2026-03-02) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率23.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3788 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |