国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4799元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率199.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (2932 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接C目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 2.15亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 2.47亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 3.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3.18亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3.84亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3.51亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 3.80亿 | 2.72亿元 | -- |