国泰双利债券C(020020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7173元 | 2.1063元 |
| 2026-09-10 | 1.7235元 | 2.1125元 |
| 2026-09-09 | 1.7313元 | 2.1203元 |
| 2026-09-08 | 1.7376元 | 2.1266元 |
| 2026-09-07 | 1.7385元 | 2.1275元 |
| 2026-09-04 | 1.7400元 | 2.1290元 |
| 2026-09-03 | 1.7299元 | 2.1189元 |
| 2026-09-02 | 1.7307元 | 2.1197元 |
| 2026-09-01 | 1.7351元 | 2.1241元 |
| 2026-08-31 | 1.7234元 | 2.1124元 |
| 2026-08-28 | 1.7269元 | 2.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.7206元 | 2.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.7193元 | 2.1083元 |
| 2026-08-25 | 1.7173元 | 2.1063元 |
| 2026-08-24 | 1.7184元 | 2.1074元 |
| 2026-08-21 | 1.7165元 | 2.1055元 |
| 2026-08-20 | 1.7183元 | 2.1073元 |
| 2026-08-19 | 1.7132元 | 2.1022元 |
| 2026-08-18 | 1.7150元 | 2.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.7133元 | 2.1023元 |
| 2026-08-14 | 1.7144元 | 2.1034元 |
| 2026-08-13 | 1.7171元 | 2.1061元 |
| 2026-08-12 | 1.7166元 | 2.1056元 |
| 2026-08-11 | 1.7088元 | 2.0978元 |
| 2026-08-10 | 1.7140元 | 2.1030元 |
| 2026-08-07 | 1.7030元 | 2.0920元 |
| 2026-08-06 | 1.6985元 | 2.0875元 |
| 2026-08-05 | 1.6957元 | 2.0847元 |
| 2026-08-04 | 1.6885元 | 2.0775元 |
| 2026-08-03 | 1.6905元 | 2.0795元 |
| 2026-07-31 | 1.6948元 | 2.0838元 |
| 2026-07-30 | 1.6884元 | 2.0774元 |
| 2026-07-29 | 1.6802元 | 2.0692元 |
| 2026-07-28 | 1.6749元 | 2.0639元 |
| 2026-07-27 | 1.6670元 | 2.0560元 |
| 2026-07-24 | 1.6633元 | 2.0523元 |
| 2026-07-23 | 1.6743元 | 2.0633元 |
| 2026-07-22 | 1.6808元 | 2.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.6677元 | 2.0567元 |
| 2026-07-20 | 1.6622元 | 2.0512元 |
| 2026-07-17 | 1.6421元 | 2.0311元 |
| 2026-07-16 | 1.6506元 | 2.0396元 |
| 2026-07-15 | 1.6454元 | 2.0344元 |
| 2026-07-14 | 1.6245元 | 2.0135元 |
| 2026-07-13 | 1.6195元 | 2.0085元 |
| 2026-07-10 | 1.6243元 | 2.0133元 |
| 2026-07-09 | 1.6120元 | 2.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.6168元 | 2.0058元 |
| 2026-07-07 | 1.6174元 | 2.0064元 |
| 2026-07-06 | 1.6278元 | 2.0168元 |