国泰双利债券C (020020.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈志华基金类型债券型成立日期2009-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6321元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (769 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰双利债券(020019) |
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国泰双利债券C(020020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6321元 | 2.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.6361元 | 2.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.6435元 | 2.0325元 |
| 2026-06-04 | 1.6434元 | 2.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.6502元 | 2.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.6567元 | 2.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.6625元 | 2.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.6609元 | 2.0499元 |
| 2026-05-28 | 1.6506元 | 2.0396元 |
| 2026-05-27 | 1.6584元 | 2.0474元 |
| 2026-05-26 | 1.6524元 | 2.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.6540元 | 2.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.6507元 | 2.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.6578元 | 2.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.6595元 | 2.0485元 |
| 2026-05-19 | 1.6586元 | 2.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.6568元 | 2.0458元 |
| 2026-05-15 | 1.6614元 | 2.0504元 |
| 2026-05-14 | 1.6703元 | 2.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.6692元 | 2.0582元 |
| 2026-05-12 | 1.6744元 | 2.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.6795元 | 2.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.6805元 | 2.0695元 |
| 2026-05-07 | 1.6819元 | 2.0709元 |
| 2026-05-06 | 1.6799元 | 2.0689元 |
| 2026-04-30 | 1.6836元 | 2.0726元 |
| 2026-04-29 | 1.6882元 | 2.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.6829元 | 2.0719元 |
| 2026-04-27 | 1.6828元 | 2.0718元 |
| 2026-04-24 | 1.6916元 | 2.0806元 |
| 2026-04-23 | 1.6920元 | 2.0810元 |
| 2026-04-22 | 1.6840元 | 2.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.6839元 | 2.0729元 |
| 2026-04-20 | 1.6842元 | 2.0732元 |
| 2026-04-17 | 1.6835元 | 2.0725元 |
| 2026-04-16 | 1.6899元 | 2.0789元 |
| 2026-04-15 | 1.6894元 | 2.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.6874元 | 2.0764元 |
| 2026-04-13 | 1.6843元 | 2.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.6845元 | 2.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.6832元 | 2.0722元 |
| 2026-04-08 | 1.6907元 | 2.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.6848元 | 2.0738元 |
| 2026-04-03 | 1.6863元 | 2.0753元 |
| 2026-04-02 | 1.6928元 | 2.0818元 |
| 2026-04-01 | 1.6884元 | 2.0774元 |
| 2026-03-31 | 1.6807元 | 2.0697元 |
| 2026-03-30 | 1.6817元 | 2.0707元 |
| 2026-03-27 | 1.6789元 | 2.0679元 |
| 2026-03-26 | 1.6741元 | 2.0631元 |