国泰双利债券C(020020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7296元 | 2.1186元 |
| 2026-02-05 | 1.7336元 | 2.1226元 |
| 2026-02-04 | 1.7320元 | 2.1210元 |
| 2026-02-03 | 1.7257元 | 2.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.7244元 | 2.1134元 |
| 2026-01-30 | 1.7249元 | 2.1139元 |
| 2026-01-29 | 1.7369元 | 2.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.7172元 | 2.1062元 |
| 2026-01-27 | 1.7085元 | 2.0975元 |
| 2026-01-26 | 1.7150元 | 2.1040元 |
| 2026-01-23 | 1.7139元 | 2.1029元 |
| 2026-01-22 | 1.7117元 | 2.1007元 |
| 2026-01-21 | 1.7136元 | 2.1026元 |
| 2026-01-20 | 1.7177元 | 2.1067元 |
| 2026-01-19 | 1.7148元 | 2.1038元 |
| 2026-01-16 | 1.7142元 | 2.1032元 |
| 2026-01-15 | 1.7170元 | 2.1060元 |
| 2026-01-14 | 1.7189元 | 2.1079元 |
| 2026-01-13 | 1.7217元 | 2.1107元 |
| 2026-01-12 | 1.7242元 | 2.1132元 |
| 2026-01-09 | 1.7190元 | 2.1080元 |
| 2026-01-08 | 1.7173元 | 2.1063元 |
| 2026-01-07 | 1.7175元 | 2.1065元 |
| 2026-01-06 | 1.7182元 | 2.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.7168元 | 2.1058元 |
| 2025-12-31 | 1.7117元 | 2.1007元 |
| 2025-12-30 | 1.7135元 | 2.1025元 |
| 2025-12-29 | 1.7145元 | 2.1035元 |
| 2025-12-26 | 1.7186元 | 2.1076元 |
| 2025-12-25 | 1.7192元 | 2.1082元 |
| 2025-12-24 | 1.7189元 | 2.1079元 |
| 2025-12-23 | 1.7207元 | 2.1097元 |
| 2025-12-22 | 1.7195元 | 2.1085元 |
| 2025-12-19 | 1.7169元 | 2.1059元 |
| 2025-12-18 | 1.7171元 | 2.1061元 |
| 2025-12-17 | 1.7152元 | 2.1042元 |
| 2025-12-16 | 1.7120元 | 2.1010元 |
| 2025-12-15 | 1.7160元 | 2.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.7141元 | 2.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.7113元 | 2.1003元 |
| 2025-12-10 | 1.7097元 | 2.0987元 |
| 2025-12-09 | 1.7071元 | 2.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.7115元 | 2.1005元 |
| 2025-12-05 | 1.7141元 | 2.1031元 |
| 2025-12-04 | 1.7106元 | 2.0996元 |
| 2025-12-03 | 1.7143元 | 2.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.7163元 | 2.1053元 |
| 2025-12-01 | 1.7198元 | 2.1088元 |
| 2025-11-28 | 1.7159元 | 2.1049元 |
| 2025-11-27 | 1.7129元 | 2.1019元 |