国泰双利债券C (020020.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈志华基金类型债券型成立日期2009-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6243元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (809 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰双利债券(020019) |
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国泰双利债券C(020020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6243元 | 2.0133元 |
| 2026-07-09 | 1.6120元 | 2.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.6168元 | 2.0058元 |
| 2026-07-07 | 1.6174元 | 2.0064元 |
| 2026-07-06 | 1.6278元 | 2.0168元 |
| 2026-07-03 | 1.6225元 | 2.0115元 |
| 2026-07-02 | 1.6197元 | 2.0087元 |
| 2026-07-01 | 1.6200元 | 2.0090元 |
| 2026-06-30 | 1.6119元 | 2.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.6122元 | 2.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.6060元 | 1.9950元 |
| 2026-06-25 | 1.6135元 | 2.0025元 |
| 2026-06-24 | 1.6102元 | 1.9992元 |
| 2026-06-23 | 1.6158元 | 2.0048元 |
| 2026-06-22 | 1.6246元 | 2.0136元 |
| 2026-06-18 | 1.6209元 | 2.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.6306元 | 2.0196元 |
| 2026-06-16 | 1.6338元 | 2.0228元 |
| 2026-06-15 | 1.6408元 | 2.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.6396元 | 2.0286元 |
| 2026-06-11 | 1.6352元 | 2.0242元 |
| 2026-06-10 | 1.6365元 | 2.0255元 |
| 2026-06-09 | 1.6321元 | 2.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.6361元 | 2.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.6435元 | 2.0325元 |
| 2026-06-04 | 1.6434元 | 2.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.6502元 | 2.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.6567元 | 2.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.6625元 | 2.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.6609元 | 2.0499元 |
| 2026-05-28 | 1.6506元 | 2.0396元 |
| 2026-05-27 | 1.6584元 | 2.0474元 |
| 2026-05-26 | 1.6524元 | 2.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.6540元 | 2.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.6507元 | 2.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.6578元 | 2.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.6595元 | 2.0485元 |
| 2026-05-19 | 1.6586元 | 2.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.6568元 | 2.0458元 |
| 2026-05-15 | 1.6614元 | 2.0504元 |
| 2026-05-14 | 1.6703元 | 2.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.6692元 | 2.0582元 |
| 2026-05-12 | 1.6744元 | 2.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.6795元 | 2.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.6805元 | 2.0695元 |
| 2026-05-07 | 1.6819元 | 2.0709元 |
| 2026-05-06 | 1.6799元 | 2.0689元 |
| 2026-04-30 | 1.6836元 | 2.0726元 |
| 2026-04-29 | 1.6882元 | 2.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.6829元 | 2.0719元 |