国泰双利债券C(020020) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 3.89亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 10.30亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 22.29亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 23.79亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 17.42亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 16.84亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 13.71亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 10.64亿 | 6.79亿元 | -- |