国泰金鹿混合(020018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.8927元 | 5.1483元 |
| 2026-06-18 | 4.8114元 | 5.0714元 |
| 2026-06-17 | 4.6696元 | 4.9373元 |
| 2026-06-16 | 4.5417元 | 4.8163元 |
| 2026-06-15 | 4.3358元 | 4.6216元 |
| 2026-06-12 | 3.9732元 | 4.2787元 |
| 2026-06-11 | 3.9457元 | 4.2527元 |
| 2026-06-10 | 3.9545元 | 4.2611元 |
| 2026-06-09 | 4.0417元 | 4.3435元 |
| 2026-06-08 | 3.8093元 | 4.1237元 |
| 2026-06-05 | 3.8510元 | 4.1632元 |
| 2026-06-04 | 3.9947元 | 4.2991元 |
| 2026-06-03 | 3.9705元 | 4.2762元 |
| 2026-06-02 | 3.8637元 | 4.1752元 |
| 2026-06-01 | 3.6776元 | 3.9992元 |
| 2026-05-29 | 3.8780元 | 4.1887元 |
| 2026-05-28 | 3.9248元 | 4.2330元 |
| 2026-05-27 | 3.7332元 | 4.0518元 |
| 2026-05-26 | 3.7406元 | 4.0588元 |
| 2026-05-25 | 3.6989元 | 4.0193元 |
| 2026-05-22 | 3.5959元 | 3.9219元 |
| 2026-05-21 | 3.4738元 | 3.8065元 |
| 2026-05-20 | 3.5563元 | 3.8845元 |
| 2026-05-19 | 3.5262元 | 3.8560元 |
| 2026-05-18 | 3.5760元 | 3.9031元 |
| 2026-05-15 | 3.5621元 | 3.8900元 |
| 2026-05-14 | 3.6598元 | 3.9824元 |
| 2026-05-13 | 3.7074元 | 4.0274元 |
| 2026-05-12 | 3.6822元 | 4.0036元 |
| 2026-05-11 | 3.6451元 | 3.9685元 |
| 2026-05-08 | 3.5267元 | 3.8565元 |
| 2026-05-07 | 3.4536元 | 3.7874元 |
| 2026-05-06 | 3.2634元 | 3.6075元 |
| 2026-04-30 | 3.1793元 | 3.5280元 |
| 2026-04-29 | 3.1592元 | 3.5090元 |
| 2026-04-28 | 3.1185元 | 3.4705元 |
| 2026-04-27 | 3.1717元 | 3.5208元 |
| 2026-04-24 | 3.1434元 | 3.4940元 |
| 2026-04-23 | 3.2254元 | 3.5716元 |
| 2026-04-22 | 3.3237元 | 3.6645元 |
| 2026-04-21 | 3.1603元 | 3.5100元 |
| 2026-04-20 | 3.1434元 | 3.4940元 |
| 2026-04-17 | 3.1721元 | 3.5212元 |
| 2026-04-16 | 3.0360元 | 3.3925元 |
| 2026-04-15 | 2.9717元 | 3.3317元 |
| 2026-04-14 | 2.9662元 | 3.3265元 |
| 2026-04-13 | 2.9367元 | 3.2986元 |
| 2026-04-10 | 2.9326元 | 3.2947元 |
| 2026-04-09 | 2.8604元 | 3.2264元 |
| 2026-04-08 | 2.8174元 | 3.1858元 |