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概况
公告
国泰金龙行业精选混合
(020003.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2003-12-05
总资产规模
8.92亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.3830
元
(
2025-12-12
)
基金经理
陈异
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-27
)
持仓换手率
585.80%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.35%
(1721 / 8948)
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国泰金龙行业精选混合(020003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰金龙行业精选混合.(020003) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰金龙行业精选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.39
元
8.92亿
22.99亿
元
--
2025-06-30
0.33
元
8.34亿
25.17亿
元
--
2025-03-31
0.32
元
8.24亿
25.77亿
元
--
2024-12-31
0.32
元
8.50亿
26.47亿
元
--
2024-06-30
0.29
元
7.78亿
27.10亿
元
--
2024-03-31
--
8.38亿
27.38亿
元
--
2023-12-31
0.31
元
8.62亿
27.64亿
元
--