国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4428元 | 6.0397元 |
| 2026-07-09 | 0.4666元 | 6.1135元 |
| 2026-07-08 | 0.4557元 | 6.0797元 |
| 2026-07-07 | 0.4651元 | 6.1089元 |
| 2026-07-06 | 0.4646元 | 6.1073元 |
| 2026-07-03 | 0.4691元 | 6.1213元 |
| 2026-07-02 | 0.4782元 | 6.1495元 |
| 2026-07-01 | 0.5087元 | 6.2442元 |
| 2026-06-30 | 0.5127元 | 6.2566元 |
| 2026-06-29 | 0.5006元 | 6.2190元 |
| 2026-06-26 | 0.4988元 | 6.2135元 |
| 2026-06-25 | 0.5116元 | 6.2532元 |
| 2026-06-24 | 0.5012元 | 6.2209元 |
| 2026-06-23 | 0.4857元 | 6.1728元 |
| 2026-06-22 | 0.5136元 | 6.2594元 |
| 2026-06-18 | 0.5036元 | 6.2284元 |
| 2026-06-17 | 0.5011元 | 6.2206元 |
| 2026-06-16 | 0.5033元 | 6.2274元 |
| 2026-06-15 | 0.5086元 | 6.2439元 |
| 2026-06-12 | 0.5009元 | 6.2200元 |
| 2026-06-11 | 0.4960元 | 6.2048元 |
| 2026-06-10 | 0.4815元 | 6.1598元 |
| 2026-06-09 | 0.4870元 | 6.1768元 |
| 2026-06-08 | 0.4655元 | 6.1101元 |
| 2026-06-05 | 0.4722元 | 6.1309元 |
| 2026-06-04 | 0.4790元 | 6.1520元 |
| 2026-06-03 | 0.4805元 | 6.1567元 |
| 2026-06-02 | 0.4759元 | 6.1424元 |
| 2026-06-01 | 0.4715元 | 6.1287元 |
| 2026-05-29 | 0.4849元 | 6.1703元 |
| 2026-05-28 | 0.4958元 | 6.2042元 |
| 2026-05-27 | 0.4908元 | 6.1886元 |
| 2026-05-26 | 0.4975元 | 6.2094元 |
| 2026-05-25 | 0.4912元 | 6.1899元 |
| 2026-05-22 | 0.4928元 | 6.1948元 |
| 2026-05-21 | 0.4825元 | 6.1629元 |
| 2026-05-20 | 0.4966元 | 6.2066元 |
| 2026-05-19 | 0.4839元 | 6.1672元 |
| 2026-05-18 | 0.4924元 | 6.1936元 |
| 2026-05-15 | 0.4906元 | 6.1880元 |
| 2026-05-14 | 0.4990元 | 6.2141元 |
| 2026-05-13 | 0.5132元 | 6.2581元 |
| 2026-05-12 | 0.5208元 | 6.2817元 |
| 2026-05-11 | 0.5281元 | 6.3044元 |
| 2026-05-08 | 0.5225元 | 6.2870元 |
| 2026-05-07 | 0.5387元 | 6.3373元 |
| 2026-05-06 | 0.5538元 | 6.3841元 |
| 2026-04-30 | 0.5454元 | 6.3581元 |
| 2026-04-29 | 0.5357元 | 6.3280元 |
| 2026-04-28 | 0.4991元 | 6.2144元 |