国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.3550元 | 5.7672元 |
| 2026-09-11 | 0.3585元 | 5.7781元 |
| 2026-09-10 | 0.3737元 | 5.8253元 |
| 2026-09-09 | 0.3748元 | 5.8287元 |
| 2026-09-08 | 0.3727元 | 5.8222元 |
| 2026-09-07 | 0.3746元 | 5.8281元 |
| 2026-09-04 | 0.3794元 | 5.8429元 |
| 2026-09-03 | 0.3862元 | 5.8641元 |
| 2026-09-02 | 0.3836元 | 5.8560元 |
| 2026-09-01 | 0.3912元 | 5.8796元 |
| 2026-08-31 | 0.3969元 | 5.8973元 |
| 2026-08-28 | 0.4000元 | 5.9069元 |
| 2026-08-27 | 0.3999元 | 5.9066元 |
| 2026-08-26 | 0.3910元 | 5.8789元 |
| 2026-08-25 | 0.3834元 | 5.8554元 |
| 2026-08-24 | 0.3968元 | 5.8969元 |
| 2026-08-21 | 0.3949元 | 5.8910元 |
| 2026-08-20 | 0.3833元 | 5.8551元 |
| 2026-08-19 | 0.3773元 | 5.8364元 |
| 2026-08-18 | 0.3992元 | 5.9044元 |
| 2026-08-17 | 0.4012元 | 5.9106元 |
| 2026-08-14 | 0.3866元 | 5.8653元 |
| 2026-08-13 | 0.3880元 | 5.8696元 |
| 2026-08-12 | 0.3960元 | 5.8945元 |
| 2026-08-11 | 0.3910元 | 5.8789元 |
| 2026-08-10 | 0.4030元 | 5.9162元 |
| 2026-08-07 | 0.3996元 | 5.9056元 |
| 2026-08-06 | 0.3894元 | 5.8740元 |
| 2026-08-05 | 0.3867元 | 5.8656元 |
| 2026-08-04 | 0.3706元 | 5.8156元 |
| 2026-08-03 | 0.3621元 | 5.7893元 |
| 2026-07-31 | 0.3740元 | 5.8262元 |
| 2026-07-30 | 0.3644元 | 5.7964元 |
| 2026-07-29 | 0.3800元 | 5.8448元 |
| 2026-07-28 | 0.3768元 | 5.8349元 |
| 2026-07-27 | 0.3918元 | 5.8814元 |
| 2026-07-24 | 0.3840元 | 5.8572元 |
| 2026-07-23 | 0.3955元 | 5.8929元 |
| 2026-07-22 | 0.4022元 | 5.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.4057元 | 5.9246元 |
| 2026-07-20 | 0.3776元 | 5.8374元 |
| 2026-07-17 | 0.3814元 | 5.8492元 |
| 2026-07-16 | 0.4025元 | 5.9146元 |
| 2026-07-15 | 0.4151元 | 5.9537元 |
| 2026-07-14 | 0.4313元 | 6.0040元 |
| 2026-07-13 | 0.4278元 | 5.9931元 |
| 2026-07-10 | 0.4428元 | 6.0397元 |
| 2026-07-09 | 0.4666元 | 6.1135元 |
| 2026-07-08 | 0.4557元 | 6.0797元 |
| 2026-07-07 | 0.4651元 | 6.1089元 |