国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8264元 | 5.7512元 |
| 2026-05-21 | 1.8029元 | 5.7277元 |
| 2026-05-20 | 1.8298元 | 5.7546元 |
| 2026-05-19 | 1.7829元 | 5.7077元 |
| 2026-05-18 | 1.7272元 | 5.6520元 |
| 2026-05-15 | 1.6965元 | 5.6213元 |
| 2026-05-14 | 1.6725元 | 5.5973元 |
| 2026-05-13 | 1.7080元 | 5.6328元 |
| 2026-05-12 | 1.6908元 | 5.6156元 |
| 2026-05-11 | 1.7021元 | 5.6269元 |
| 2026-05-08 | 1.6757元 | 5.6005元 |
| 2026-05-07 | 1.6922元 | 5.6170元 |
| 2026-05-06 | 1.6801元 | 5.6049元 |
| 2026-04-30 | 1.6382元 | 5.5630元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 5.5349元 |
| 2026-04-28 | 1.5676元 | 5.4924元 |
| 2026-04-27 | 1.5895元 | 5.5143元 |
| 2026-04-24 | 1.5770元 | 5.5018元 |
| 2026-04-23 | 1.5683元 | 5.4931元 |
| 2026-04-22 | 1.5908元 | 5.5156元 |
| 2026-04-21 | 1.5904元 | 5.5152元 |
| 2026-04-20 | 1.5837元 | 5.5085元 |
| 2026-04-17 | 1.5906元 | 5.5154元 |
| 2026-04-16 | 1.5920元 | 5.5168元 |
| 2026-04-15 | 1.5632元 | 5.4880元 |
| 2026-04-14 | 1.5607元 | 5.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.5582元 | 5.4830元 |
| 2026-04-10 | 1.5704元 | 5.4952元 |
| 2026-04-09 | 1.5262元 | 5.4510元 |
| 2026-04-08 | 1.5093元 | 5.4341元 |
| 2026-04-07 | 1.4381元 | 5.3629元 |
| 2026-04-03 | 1.4373元 | 5.3621元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 5.3759元 |
| 2026-04-01 | 1.4880元 | 5.4128元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 5.3815元 |
| 2026-03-30 | 1.4754元 | 5.4002元 |
| 2026-03-27 | 1.4782元 | 5.4030元 |
| 2026-03-26 | 1.4588元 | 5.3836元 |
| 2026-03-25 | 1.4874元 | 5.4122元 |
| 2026-03-24 | 1.4304元 | 5.3552元 |
| 2026-03-23 | 1.4088元 | 5.3336元 |
| 2026-03-20 | 1.4635元 | 5.3883元 |
| 2026-03-19 | 1.4781元 | 5.4029元 |
| 2026-03-18 | 1.5242元 | 5.4490元 |
| 2026-03-17 | 1.5018元 | 5.4266元 |
| 2026-03-16 | 1.5363元 | 5.4611元 |
| 2026-03-13 | 1.5452元 | 5.4700元 |
| 2026-03-12 | 1.5653元 | 5.4901元 |
| 2026-03-11 | 1.5738元 | 5.4986元 |
| 2026-03-10 | 1.5806元 | 5.5054元 |