国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3051元 | 5.2299元 |
| 2026-07-24 | 1.2690元 | 5.1938元 |
| 2026-07-23 | 1.3019元 | 5.2267元 |
| 2026-07-22 | 1.2862元 | 5.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.3080元 | 5.2328元 |
| 2026-07-20 | 1.2485元 | 5.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.3022元 | 5.2270元 |
| 2026-07-16 | 1.3894元 | 5.3142元 |
| 2026-07-15 | 1.4372元 | 5.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.4445元 | 5.3693元 |
| 2026-07-13 | 1.4273元 | 5.3521元 |
| 2026-07-10 | 1.5105元 | 5.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.5328元 | 5.4576元 |
| 2026-07-08 | 1.5224元 | 5.4472元 |
| 2026-07-07 | 1.6195元 | 5.5443元 |
| 2026-07-06 | 1.6582元 | 5.5830元 |
| 2026-07-03 | 1.6961元 | 5.6209元 |
| 2026-07-02 | 1.6413元 | 5.5661元 |
| 2026-07-01 | 1.6872元 | 5.6120元 |
| 2026-06-30 | 1.6840元 | 5.6088元 |
| 2026-06-29 | 1.6188元 | 5.5436元 |
| 2026-06-26 | 1.5791元 | 5.5039元 |
| 2026-06-25 | 1.6188元 | 5.5436元 |
| 2026-06-24 | 1.6471元 | 5.5719元 |
| 2026-06-23 | 1.6498元 | 5.5746元 |
| 2026-06-22 | 1.6908元 | 5.6156元 |
| 2026-06-18 | 1.6723元 | 5.5971元 |
| 2026-06-17 | 1.6547元 | 5.5795元 |
| 2026-06-16 | 1.6393元 | 5.5641元 |
| 2026-06-15 | 1.6109元 | 5.5357元 |
| 2026-06-12 | 1.5502元 | 5.4750元 |
| 2026-06-11 | 1.5673元 | 5.4921元 |
| 2026-06-10 | 1.5675元 | 5.4923元 |
| 2026-06-09 | 1.6131元 | 5.5379元 |
| 2026-06-08 | 1.5813元 | 5.5061元 |
| 2026-06-05 | 1.6383元 | 5.5631元 |
| 2026-06-04 | 1.6744元 | 5.5992元 |
| 2026-06-03 | 1.6714元 | 5.5962元 |
| 2026-06-02 | 1.6853元 | 5.6101元 |
| 2026-06-01 | 1.6781元 | 5.6029元 |
| 2026-05-29 | 1.7049元 | 5.6297元 |
| 2026-05-28 | 1.7893元 | 5.7141元 |
| 2026-05-27 | 1.8058元 | 5.7306元 |
| 2026-05-26 | 1.8062元 | 5.7310元 |
| 2026-05-25 | 1.8299元 | 5.7547元 |
| 2026-05-22 | 1.8264元 | 5.7512元 |
| 2026-05-21 | 1.8029元 | 5.7277元 |
| 2026-05-20 | 1.8298元 | 5.7546元 |
| 2026-05-19 | 1.7829元 | 5.7077元 |
| 2026-05-18 | 1.7272元 | 5.6520元 |