国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.4965元 | 5.4213元 |
| 2025-12-08 | 1.5010元 | 5.4258元 |
| 2025-12-05 | 1.5040元 | 5.4288元 |
| 2025-12-04 | 1.4969元 | 5.4217元 |
| 2025-12-03 | 1.4858元 | 5.4106元 |
| 2025-12-02 | 1.4823元 | 5.4071元 |
| 2025-12-01 | 1.4949元 | 5.4197元 |
| 2025-11-28 | 1.4706元 | 5.3954元 |
| 2025-11-27 | 1.4493元 | 5.3741元 |
| 2025-11-26 | 1.4482元 | 5.3730元 |
| 2025-11-25 | 1.4311元 | 5.3559元 |
| 2025-11-24 | 1.4090元 | 5.3338元 |
| 2025-11-21 | 1.3761元 | 5.3009元 |
| 2025-11-20 | 1.3988元 | 5.3236元 |
| 2025-11-19 | 1.4266元 | 5.3514元 |
| 2025-11-18 | 1.4349元 | 5.3597元 |
| 2025-11-17 | 1.4564元 | 5.3812元 |
| 2025-11-14 | 1.4772元 | 5.4020元 |
| 2025-11-13 | 1.4961元 | 5.4209元 |
| 2025-11-12 | 1.4886元 | 5.4134元 |
| 2025-11-11 | 1.5030元 | 5.4278元 |
| 2025-11-10 | 1.5149元 | 5.4397元 |
| 2025-11-07 | 1.5555元 | 5.4803元 |
| 2025-11-06 | 1.5757元 | 5.5005元 |
| 2025-11-05 | 1.5239元 | 5.4487元 |
| 2025-11-04 | 1.5089元 | 5.4337元 |
| 2025-11-03 | 1.5577元 | 5.4825元 |
| 2025-10-31 | 1.5710元 | 5.4958元 |
| 2025-10-30 | 1.5909元 | 5.5157元 |
| 2025-10-29 | 1.6063元 | 5.5311元 |
| 2025-10-28 | 1.5852元 | 5.5100元 |
| 2025-10-27 | 1.5828元 | 5.5076元 |
| 2025-10-24 | 1.5818元 | 5.5066元 |
| 2025-10-23 | 1.5161元 | 5.4409元 |
| 2025-10-22 | 1.5228元 | 5.4476元 |
| 2025-10-21 | 1.5441元 | 5.4689元 |
| 2025-10-20 | 1.5066元 | 5.4314元 |
| 2025-10-17 | 1.4649元 | 5.3897元 |
| 2025-10-16 | 1.5156元 | 5.4404元 |
| 2025-10-15 | 1.5346元 | 5.4594元 |
| 2025-10-14 | 1.4887元 | 5.4135元 |
| 2025-10-13 | 1.5378元 | 5.4626元 |
| 2025-10-10 | 1.5723元 | 5.4971元 |
| 2025-10-09 | 1.6322元 | 5.5570元 |
| 2025-09-30 | 1.6294元 | 5.5542元 |
| 2025-09-29 | 1.6219元 | 5.5467元 |
| 2025-09-26 | 1.5844元 | 5.5092元 |
| 2025-09-25 | 1.6420元 | 5.5668元 |
| 2025-09-24 | 1.6501元 | 5.5749元 |
| 2025-09-23 | 1.6133元 | 5.5381元 |