国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6435元 | 5.5683元 |
| 2026-02-05 | 1.6410元 | 5.5658元 |
| 2026-02-04 | 1.6485元 | 5.5733元 |
| 2026-02-03 | 1.6588元 | 5.5836元 |
| 2026-02-02 | 1.6116元 | 5.5364元 |
| 2026-01-30 | 1.6531元 | 5.5779元 |
| 2026-01-29 | 1.6507元 | 5.5755元 |
| 2026-01-28 | 1.7141元 | 5.6389元 |
| 2026-01-27 | 1.7300元 | 5.6548元 |
| 2026-01-26 | 1.7057元 | 5.6305元 |
| 2026-01-23 | 1.7637元 | 5.6885元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 5.6655元 |
| 2026-01-21 | 1.7499元 | 5.6747元 |
| 2026-01-20 | 1.7408元 | 5.6656元 |
| 2026-01-19 | 1.7583元 | 5.6831元 |
| 2026-01-16 | 1.7350元 | 5.6598元 |
| 2026-01-15 | 1.6735元 | 5.5983元 |
| 2026-01-14 | 1.6731元 | 5.5979元 |
| 2026-01-13 | 1.6540元 | 5.5788元 |
| 2026-01-12 | 1.6932元 | 5.6180元 |
| 2026-01-09 | 1.6701元 | 5.5949元 |
| 2026-01-08 | 1.6182元 | 5.5430元 |
| 2026-01-07 | 1.6038元 | 5.5286元 |
| 2026-01-06 | 1.5988元 | 5.5236元 |
| 2026-01-05 | 1.5875元 | 5.5123元 |
| 2025-12-31 | 1.5485元 | 5.4733元 |
| 2025-12-30 | 1.5493元 | 5.4741元 |
| 2025-12-29 | 1.5096元 | 5.4344元 |
| 2025-12-26 | 1.5042元 | 5.4290元 |
| 2025-12-25 | 1.5216元 | 5.4464元 |
| 2025-12-24 | 1.5130元 | 5.4378元 |
| 2025-12-23 | 1.4915元 | 5.4163元 |
| 2025-12-22 | 1.4936元 | 5.4184元 |
| 2025-12-19 | 1.4854元 | 5.4102元 |
| 2025-12-18 | 1.4644元 | 5.3892元 |
| 2025-12-17 | 1.4882元 | 5.4130元 |
| 2025-12-16 | 1.4596元 | 5.3844元 |
| 2025-12-15 | 1.4651元 | 5.3899元 |
| 2025-12-12 | 1.4929元 | 5.4177元 |
| 2025-12-11 | 1.4884元 | 5.4132元 |
| 2025-12-10 | 1.5087元 | 5.4335元 |
| 2025-12-09 | 1.4965元 | 5.4213元 |
| 2025-12-08 | 1.5010元 | 5.4258元 |
| 2025-12-05 | 1.5040元 | 5.4288元 |
| 2025-12-04 | 1.4969元 | 5.4217元 |
| 2025-12-03 | 1.4858元 | 5.4106元 |
| 2025-12-02 | 1.4823元 | 5.4071元 |
| 2025-12-01 | 1.4949元 | 5.4197元 |
| 2025-11-28 | 1.4706元 | 5.3954元 |
| 2025-11-27 | 1.4493元 | 5.3741元 |