国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2601元 | 5.1849元 |
| 2026-09-10 | 1.2861元 | 5.2109元 |
| 2026-09-09 | 1.3104元 | 5.2352元 |
| 2026-09-08 | 1.3182元 | 5.2430元 |
| 2026-09-07 | 1.3423元 | 5.2671元 |
| 2026-09-04 | 1.2876元 | 5.2124元 |
| 2026-09-03 | 1.3339元 | 5.2587元 |
| 2026-09-02 | 1.2990元 | 5.2238元 |
| 2026-09-01 | 1.3047元 | 5.2295元 |
| 2026-08-31 | 1.3250元 | 5.2498元 |
| 2026-08-28 | 1.3112元 | 5.2360元 |
| 2026-08-27 | 1.3177元 | 5.2425元 |
| 2026-08-26 | 1.2784元 | 5.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.2741元 | 5.1989元 |
| 2026-08-24 | 1.2712元 | 5.1960元 |
| 2026-08-21 | 1.2902元 | 5.2150元 |
| 2026-08-20 | 1.2714元 | 5.1962元 |
| 2026-08-19 | 1.2675元 | 5.1923元 |
| 2026-08-18 | 1.3783元 | 5.3031元 |
| 2026-08-17 | 1.3710元 | 5.2958元 |
| 2026-08-14 | 1.3469元 | 5.2717元 |
| 2026-08-13 | 1.3519元 | 5.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.3354元 | 5.2602元 |
| 2026-08-11 | 1.3235元 | 5.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.2845元 | 5.2093元 |
| 2026-08-07 | 1.3011元 | 5.2259元 |
| 2026-08-06 | 1.2870元 | 5.2118元 |
| 2026-08-05 | 1.2871元 | 5.2119元 |
| 2026-08-04 | 1.2595元 | 5.1843元 |
| 2026-08-03 | 1.2394元 | 5.1642元 |
| 2026-07-31 | 1.2199元 | 5.1447元 |
| 2026-07-30 | 1.1782元 | 5.1030元 |
| 2026-07-29 | 1.2362元 | 5.1610元 |
| 2026-07-28 | 1.2614元 | 5.1862元 |
| 2026-07-27 | 1.3051元 | 5.2299元 |
| 2026-07-24 | 1.2690元 | 5.1938元 |
| 2026-07-23 | 1.3019元 | 5.2267元 |
| 2026-07-22 | 1.2862元 | 5.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.3080元 | 5.2328元 |
| 2026-07-20 | 1.2485元 | 5.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.3022元 | 5.2270元 |
| 2026-07-16 | 1.3894元 | 5.3142元 |
| 2026-07-15 | 1.4372元 | 5.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.4445元 | 5.3693元 |
| 2026-07-13 | 1.4273元 | 5.3521元 |
| 2026-07-10 | 1.5105元 | 5.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.5328元 | 5.4576元 |
| 2026-07-08 | 1.5224元 | 5.4472元 |
| 2026-07-07 | 1.6195元 | 5.5443元 |
| 2026-07-06 | 1.6582元 | 5.5830元 |