国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5673元 | 5.4921元 |
| 2026-06-10 | 1.5675元 | 5.4923元 |
| 2026-06-09 | 1.6131元 | 5.5379元 |
| 2026-06-08 | 1.5813元 | 5.5061元 |
| 2026-06-05 | 1.6383元 | 5.5631元 |
| 2026-06-04 | 1.6744元 | 5.5992元 |
| 2026-06-03 | 1.6714元 | 5.5962元 |
| 2026-06-02 | 1.6853元 | 5.6101元 |
| 2026-06-01 | 1.6781元 | 5.6029元 |
| 2026-05-29 | 1.7049元 | 5.6297元 |
| 2026-05-28 | 1.7893元 | 5.7141元 |
| 2026-05-27 | 1.8058元 | 5.7306元 |
| 2026-05-26 | 1.8062元 | 5.7310元 |
| 2026-05-25 | 1.8299元 | 5.7547元 |
| 2026-05-22 | 1.8264元 | 5.7512元 |
| 2026-05-21 | 1.8029元 | 5.7277元 |
| 2026-05-20 | 1.8298元 | 5.7546元 |
| 2026-05-19 | 1.7829元 | 5.7077元 |
| 2026-05-18 | 1.7272元 | 5.6520元 |
| 2026-05-15 | 1.6965元 | 5.6213元 |
| 2026-05-14 | 1.6725元 | 5.5973元 |
| 2026-05-13 | 1.7080元 | 5.6328元 |
| 2026-05-12 | 1.6908元 | 5.6156元 |
| 2026-05-11 | 1.7021元 | 5.6269元 |
| 2026-05-08 | 1.6757元 | 5.6005元 |
| 2026-05-07 | 1.6922元 | 5.6170元 |
| 2026-05-06 | 1.6801元 | 5.6049元 |
| 2026-04-30 | 1.6382元 | 5.5630元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 5.5349元 |
| 2026-04-28 | 1.5676元 | 5.4924元 |
| 2026-04-27 | 1.5895元 | 5.5143元 |
| 2026-04-24 | 1.5770元 | 5.5018元 |
| 2026-04-23 | 1.5683元 | 5.4931元 |
| 2026-04-22 | 1.5908元 | 5.5156元 |
| 2026-04-21 | 1.5904元 | 5.5152元 |
| 2026-04-20 | 1.5837元 | 5.5085元 |
| 2026-04-17 | 1.5906元 | 5.5154元 |
| 2026-04-16 | 1.5920元 | 5.5168元 |
| 2026-04-15 | 1.5632元 | 5.4880元 |
| 2026-04-14 | 1.5607元 | 5.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.5582元 | 5.4830元 |
| 2026-04-10 | 1.5704元 | 5.4952元 |
| 2026-04-09 | 1.5262元 | 5.4510元 |
| 2026-04-08 | 1.5093元 | 5.4341元 |
| 2026-04-07 | 1.4381元 | 5.3629元 |
| 2026-04-03 | 1.4373元 | 5.3621元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 5.3759元 |
| 2026-04-01 | 1.4880元 | 5.4128元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 5.3815元 |
| 2026-03-30 | 1.4754元 | 5.4002元 |