国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4373元 | 5.3621元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 5.3759元 |
| 2026-04-01 | 1.4880元 | 5.4128元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 5.3815元 |
| 2026-03-30 | 1.4754元 | 5.4002元 |
| 2026-03-27 | 1.4782元 | 5.4030元 |
| 2026-03-26 | 1.4588元 | 5.3836元 |
| 2026-03-25 | 1.4874元 | 5.4122元 |
| 2026-03-24 | 1.4304元 | 5.3552元 |
| 2026-03-23 | 1.4088元 | 5.3336元 |
| 2026-03-20 | 1.4635元 | 5.3883元 |
| 2026-03-19 | 1.4781元 | 5.4029元 |
| 2026-03-18 | 1.5242元 | 5.4490元 |
| 2026-03-17 | 1.5018元 | 5.4266元 |
| 2026-03-16 | 1.5363元 | 5.4611元 |
| 2026-03-13 | 1.5452元 | 5.4700元 |
| 2026-03-12 | 1.5653元 | 5.4901元 |
| 2026-03-11 | 1.5738元 | 5.4986元 |
| 2026-03-10 | 1.5806元 | 5.5054元 |
| 2026-03-09 | 1.5356元 | 5.4604元 |
| 2026-03-06 | 1.5693元 | 5.4941元 |
| 2026-03-05 | 1.5490元 | 5.4738元 |
| 2026-03-04 | 1.5199元 | 5.4447元 |
| 2026-03-03 | 1.5457元 | 5.4705元 |
| 2026-03-02 | 1.6129元 | 5.5377元 |
| 2026-02-27 | 1.6523元 | 5.5771元 |
| 2026-02-26 | 1.6513元 | 5.5761元 |
| 2026-02-25 | 1.6480元 | 5.5728元 |
| 2026-02-24 | 1.6271元 | 5.5519元 |
| 2026-02-13 | 1.6451元 | 5.5699元 |
| 2026-02-12 | 1.6568元 | 5.5816元 |
| 2026-02-11 | 1.6554元 | 5.5802元 |
| 2026-02-10 | 1.6692元 | 5.5940元 |
| 2026-02-09 | 1.6588元 | 5.5836元 |
| 2026-02-06 | 1.6435元 | 5.5683元 |
| 2026-02-05 | 1.6410元 | 5.5658元 |
| 2026-02-04 | 1.6485元 | 5.5733元 |
| 2026-02-03 | 1.6588元 | 5.5836元 |
| 2026-02-02 | 1.6116元 | 5.5364元 |
| 2026-01-30 | 1.6531元 | 5.5779元 |
| 2026-01-29 | 1.6507元 | 5.5755元 |
| 2026-01-28 | 1.7141元 | 5.6389元 |
| 2026-01-27 | 1.7300元 | 5.6548元 |
| 2026-01-26 | 1.7057元 | 5.6305元 |
| 2026-01-23 | 1.7637元 | 5.6885元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 5.6655元 |
| 2026-01-21 | 1.7499元 | 5.6747元 |
| 2026-01-20 | 1.7408元 | 5.6656元 |
| 2026-01-19 | 1.7583元 | 5.6831元 |
| 2026-01-16 | 1.7350元 | 5.6598元 |