国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 690.64万元 | 1.20% | 115.11万元 | 0.20% |
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 782.90万元 | 1.20% | 130.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,387.23万元 | 1.20% | 231.20万元 | 0.20% |