国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 16.42亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.79亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 13.40亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 12.43亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 11.38亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 10.35亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.06亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 16.05亿 | 13.62亿元 | -- |