创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4836元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (1460 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强A |
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-23 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-22 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-21 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-20 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-17 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-14 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-04-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-08 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-31 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-19 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-18 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-17 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-16 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-10 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-06 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-05 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-04 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-03 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-02 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-27 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-25 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-24 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-13 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-12 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-02-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-02-09 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-05 | 1.6158元 | 1.6158元 |