创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5364元 (2026-03-06) 基金经理董梁黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (1230 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强A |
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-05 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-04 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-03 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-02 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-27 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-25 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-24 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-13 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-12 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-02-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-02-09 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-05 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-04 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-02-02 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-30 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-28 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-01-27 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-01-26 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-01-23 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-21 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-20 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-01-19 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-01-16 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-01-15 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-01-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-01-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-12 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-09 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-08 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-07 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-06 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-05 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-31 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-30 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-29 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-26 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-24 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-23 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-22 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-18 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |