创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5326元 (2026-03-10) 基金经理董梁黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (1277 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强A |
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 5.69亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 5.92亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 7.04亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5.71亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.17亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,949.88万 | 1,945.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,709.61万 | 2,111.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,139.18万 | 2,267.76万元 | -- |