创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2654 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强(019993) |
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-30 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-23 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-22 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-18 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-05 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-04 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-01 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-26 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-22 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-20 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-18 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-15 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-14 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-13 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-11 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |