华安中证云计算与大数据主题指数发起式C (019990.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5409元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.02% (719 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式(019989) |
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-09 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-07 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-02 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-29 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-26 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-25 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-22 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-17 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-15 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-09 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-04 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-03 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-01 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-29 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-05-28 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-27 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-22 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-21 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-19 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-05-15 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-13 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-11 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-08 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-07 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-29 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |