华安中证云计算与大数据主题指数发起式C (019990.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4133元 (2026-03-27) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.11% (516 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-20 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-19 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-18 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-17 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-12 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-11 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-09 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-06 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-05 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-04 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-03 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-27 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-26 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-24 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-02-13 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-02-12 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-02-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-02-09 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-02-06 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-04 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-03 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-02-02 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-30 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-29 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-28 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-27 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-26 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-23 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-01-22 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-21 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-01-20 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-19 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-15 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-14 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-01-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-12 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-01-09 | 1.5506元 | 1.5506元 |