华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
(019990.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模2,944.89万元 (2026-03-31) 基金净值1.5409元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.02% (719 / 6108)
相关基金: 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式(019989)
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C.(019990) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.39元2,944.89万2,114.06万元--
2025-12-311.43元984.88万688.48万元--
2025-09-301.42元1,867.62万1,313.38万元--
2025-06-301.03元1,420.67万1,376.35万元--
2025-03-311.02元1,622.04万1,592.58万元--

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